Проводка 1 не заполнен кэк дебета

Проводка 1 не заполнен кэк дебета

Рассмотрим основные ошибки, которые могут возникать при проведении различных документов в программе 1С-Рарус: Ломбард 4.

1. Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Не заполнен счет дебета

Данное сообщение может возникать при проведении кассовых документов на закладке «Документы»:

Сообщение возникает в том случае, если в регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» не заполнен счет расчетов с покупателем (пункт меню «Справочники – Контрагенты – Счета расчетов с контрагентами»):

Счета учета расчетов можно указать для определенной организации, контрагента или группы контрагентов, для отдельного договора или вида расчетов. Для этого необходимо создать соответствующее число записей в регистре сведений:

Можно разделить счета учета расчетов с контрагентами по типу контрагентов, например, для залогодателей и прочих контрагентов. Для этого необходимо заполнить поле «Контрагент» (при этом можно указать как конкретное юридическое или физическое лицо, так и группу контрагентов):

2. Поле «Счета учета расчетов за хранение»/«Счет учета расчетов за кредит»/«Счет учета расчетов за просрочку» не заполнено

Сообщения могут возникать при проведении документа «Начисление процентов»:

При возникновении подобных сообщений можно указать необходимые счета непосредственно в каждом документе «Начисление процентов» на закладке «Счета учета расчетов».

Для того, чтобы счета учета расчетов за каждый вид процентов заполнялись автоматически, в Учетной политике по Ломбарду (меню «Главное – Настройки по Ломбарду – Учетная политика») на закладке «Регламентированный учет – Счета учета расчетов») необходимо заполнить счета учета расчетов:

3. Запись не верна! Не заполнен счет кредита

Сообщение может возникать при проведении документа «Начисление процентов»:

Данное сообщение говорит о том, что в документе «Начисление процентов» на закладке «Счета учета расчетов» не заполнены значения Счетов доходов от кредита, хранения и просрочки. Их можно заполнить непосредственно при проведении документа.

Для того, чтобы указанные счета заполнялись автоматически, необходимо заполнить соответствующие данные в специальном разделе «Счета расчетов по залоговому билету» (меню «Ломбард – См.также – Счета расчетов по залоговому билету»):

Счета учета доходов при необходимости можно разделить по организациям и контрагентам/группам контрагентов.

4. Запись не верна! Не заполнены оба счета!

Сообщение может возникать при проведении документа «Операция по залогу»:

Данное сообщение возникает тогда, когда в настройках Схемы кредитования выбран вариант момента получения процентов «Взимать сразу», а на закладке «Счета учета» не заполнены данные о счетах учета доходов и расчетов по каждому виду начислений:

Для автоматического заполнения данных счетов необходимо настроить счета учета расчетов в Учетной политике по ломбарду и счета расчетов по залоговому билету, описанные в п. 2 и 3.

Помимо счетов учета расчетов по видам начислений в программе имеется возможность гибкой настройки аналитики счетов. Для этого в Учетной политике по Ломбарду (меню «Главное – Настройки по Ломбарду – Учетная политика») на закладке «Регламентированный учет – Аналитика счетов учета» можно указать необходимые виды субконто и значения этих субконто по умолчанию:

При этом есть возможность указать различные значения субконто для каждого вида процентов, например, различные ставки НДС, которые будут подставляться в документы:

5. Запись не верна! Не заполнен счет дебета при продаже имущества

При проведении документа «Продажа залогового имущества» может возникать сообщение:

Данное сообщение говорит о том, что на закладке «Счета учета расчетов по займу» не указан Счет учета расчетов с покупателем:

Для того, чтобы данный счет заполнялся автоматически, необходимо проверить настройки, описанные в п.1

Читайте также:  Как узнать модель телефона asus zenfone

6. Счета учета номенклатуры при продаже залогового имущества

При варианте продажи залогового имущества «Оприходование на склад» необходимо настроить счета учета, которые будут подставляться по умолчанию в документы, такие как «Подготовка к продаже» и «Реализация товаров и услуг».

Данные счета можно настроить в специальном разделе «Счета учета номенклатуры» (меню «Справочники – Товары и услуги – Номенклатура – Счета учета номенклатуры»):

При формировании системы внутреннего контроля в учреждении обращается внимание на мероприятия, непосредственно направленные на регулирование и контроль процессов сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для подготовки достоверной бухгалтерской отчетности.

Материалы проведенных ревизий в бюджетных учреждениях показывают, что имеются нарушения правил ведения бухгалтерского учета. В результате определено шесть основных групп финансовых нарушений: по организации бухгалтерского учета, по формированию расходов, по операциям с имуществом и материальными ресурсами, по расчетным операциям с организациями, по расчетным операциям с работниками, по кассовым операциям.

В связи с этим предлагают новые подходы к реализации функций контроля на качественно новом уровне, ликвидирующие выявленные недостатки в деятельности учреждения.

В хозяйственной жизни государственного учреждения возникают различные ситуации. Главная задача бухгалтер а вовремя заметить и исправить допущенные ошибки.

В данном случае помощником бухгалтер а может стать обработка «Технологический анализ бухгалтерского учета», предлагаемая фирмой «1С».

В некоторых государственных учреждениях запуск данной обработки входит в состав регламента ежемесячного внутреннего контроля, а перед составлением годовой отчетности проверку сделать просто необходимо.

Обработка состоит из нескольких проверочных блоков, которые по мер е необходимости можно запускать как комплексно, так и отдельно.

Блок «Использование бюджетных классификаторов» проверяет правильность применения инструкции, по которой в данном учреждении ведется бухгалтерский учет.

Важным является раздел «Проверка вида КПС корреспонденций». Для бюджетных учреждений, ведущих учет по произвольной классификации, данный раздел не должен содержать списка ошибок, так как частью всех бухгалтерских счетов является КПС (классификационный признак счета) произвольного типа. Если в учетной политике, кроме как в КФО=1- Бюджетная деятельность, установлено применение произвольного КПС, а в части 26-тизначного счета будут встречаться коды доходов или коды расходов, данная ситуация при проверке будет расценена как ошибка.

Одним из самых важных блоков является раздел «Использование бюджетных классификаторов», особенно в части применения корректных КЭК (кодов экономической классификации). Ошибка типа «Недопустимый КЭК…» может повлечь проблемы при автозаполнении форм 0503121 и 0503721, что приведет к нарушению межформенных контрольных соотношений.

Как правило, значение КЭК бухгалтерского счета в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» заполняется программой автоматизировано, в зависимости от вида выбранной хозяйственной операции или в соответствии с регистром сведений «Соответствия аналитических счетов КОСГУ». Но в некоторых случаях при выбор е хозяйственной операции «Прочие… (поступления, выплаты и т.д.)» значение КЭК пользователь самостоятельно выбирает из справочника. В этом случае решающим оказывается человеческий фактор .

Уточнить правильность выбранного КЭК дебета или кредита бухгалтерского счета можно в справочнике ЕПСБУ (единый план счетов бухгалтерского учета), если перейти на вкладку «Допустимые КЭК» нужного бухгалтерского счета. За исключением нескольких бухгалтерских счетов, у всех счетов есть корректный КЭК по дебету и КЭК по кредиту, значения которых необходимо придерживаться. Кроме того, ошибки этого раздела свидетельствуют о нарушениях в применении Приложения № 1 и Приложения № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010г. № 174н.

Читайте также:  Ут 11 штрихкодирование документов

Данные в разделе «Проверка соответствия КЭК по доходам /расходам (счета 205,206,208,302 указывают как на механические ошибки при заполнении документа, так и могут указать на нецелевое использование средств. Грамотный работник контрольно-ревизионных органов выявит такие нарушения методом сплошной проверки кассовых документов. Главному бухгалтер у этот блок необходим, так как вовремя обнаруженная ошибка может быть исправлена методом восстановления кассовых расходов.

Практическую помощь бухгалтер у в поиске ошибок также может оказать правильно настроенный отчет «Справка по движению наличных денежных средств», который показывает несоответствие по КФО, КПС и КЭК поступивших в кассу наличных денежных средств, а также выбывших из кассы неличных денежных средств.

Раздел «Проверка по КЭК оборотов счета 210.03» указывает как на суммы наличных денежных средств, выбывших из кассы учреждения, но не зачисленных на лицевой счет, так и на суммы, списанные с лицевого счета, но не оприходованные в кассу учреждения. Также данный раздел поможет найти расхождения в использовании КПС и КЭК при движении наличных денежных средств между лицевыми счетами и кассой учреждения.

Должное внимание бухгалтер у следует уделить информации, свидетельствующей об оборотах и остатках на начало или конец года по специальному счету 000, который предназначен только для ввода остатков на дату, предшествующую дате начала ведения учета в программе. В остальных случаях применение этого счета недопустимо, так как нарушает основной бухгалтерский принцип — принцип двойной записи. В течение финансового года возможны обороты счета 000 только в проводках документа «Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года».

Обороты в течение года по счету 401.30 возможны в исключительных случаях, в основном, только во время реорганизации учреждения. Счет 401.30 в течение финансового года встречается в регламентированной процедур е закрытия балансовых счетов в конце года.

После проведения инвентаризации, выявления и исправления ошибок в учетных регистр ах можно переходить к закрытию финансового года.

Процедура закрытия счетов в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» проста и не требует специальной подготовки. Бухгалтер предпочитает проводить эту процедур у вручную, а не средствами программного продукта. При проведении документа «Закрытие балансовых счетов в конце года» ему выдается сообщение о возникающих ошибках.

Основные ошибки, возникающие при проведении документа:

Дата документа на год больше даты завершаемого финансового года (закрываем 2012 год, а дата стоит 31.12.2013 23:59:59);

Отсутствие необходимого КПС для счета 401.30 (как правило, типа КБК);

Использование некорректных КЭК на счетах 401.10 и 401.20.

Необходимо также провести процедуры закрытия счетов санкционирования текущего финансового года и закрытия забалансовых счетов поступлений и выбытий денежных средств, предварительно заполнив соответствующие отчетные фор мы.

Продукт «ВЭАМ: Резервирование денежных средств и учет размещения государственного заказа» предназначен для автоматизации процесса резервирования денежных средств учреждения на обеспечение выполнения обязательств, которые возникнут в результате текущего размещения государственного или муниципального заказа (торгов), а также на закупку товаров и услуг, стоимость которых не превышает предельного размера расчетов наличными деньгами и расходования наличных денег, утвержденного указанием Центрального банка Российской Федерации. Продукт разработан с учетом требований пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В продукте предусмотрен механизм заполнения статистической отчетности и контроля сделок малого объема по ОКДП.

Программный продукт защищен электронным ключом и имеет фрагменты, не подлежащие изменению пользователем.

Читайте также:  Как разобрать ноутбук icl

Основные возможности нового решения:

резервирование денежных средств на текущие и плановые закупки по результатам размещения заказа, отчеты по сводным данным исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета получателя бюджетных средств с учетом резервов;

контроль превышения суммы закупок малого объема одноименной продукции, работ, услуг (по кодам ОКДП) в квартал (до 100 000 или 400 000 рублей в зависимости от типа учреждения) без проведения торгов;

автоматическое заполнение регламентированной отчетной фор мы №1-торги «Сведения о проведении торгов и других способах размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Дополнение к конфигурации фирмы «1С» «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» — «ВЭАМ: Резервирование денежных средств и учет размещения государственного заказа» реализует простые и ясные принципы, позволяющие оперативно получать дополнительные информативные отчеты для корректного исполнения бюджетов и серьезно повысит скор ость составления и достоверность регламентированных отчетов в Росстат по форме №1-торги.

Практическая реализация сформулированных выводов и рекомендаций, в части бухгалтерского учета и контроля денежных средств, способствует повышению качества учетной информации для принятия управленческих решений, а также для выявления внутренних резервов улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

В любом случае следует помнить, что эффективность системы внутреннего контроля, созданной руководством, зависит от способности решать поставленные задачи и обеспечивать защиту учреждения от возможных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

В связи с большим объемом работы, все иногда допускают ошибки по элементарной невнимательности. И одна из возможных ошибок – это перечисление денежных средств по ошибочному КЭК (код экономической классификации). В этой статье я расскажу, как исправить такую ошибку в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред.1.0.

Итак, рассмотрим ситуацию подробнее. Был сделан документ «Заявка на кассовый расход» и вместо необходимого КЭК 226 указали КЭК 223.

В казначейство в этом случае вы отправляете «Уведомление на уточнение платежа». Но в программе этот документ не формирует проводок, поэтому нужно сделать дополнительно документ «Кассовое поступление» по КЭК 223 и уже затем «Заявку на кассовый расход» по верному КЭК.
Сначала делаем «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».

В программе этот документ проводок не формирует, его заполняем для отправки в казначейство.
Указываем реквизиты документа, данные контрагента и параметры, которые нужно исправить (в нашем случае КЭК).

Затем создаем «Кассовое поступление» по ошибочному КЭК с видом операции «Прочие поступления». Обязательно по дебету выбираем забалансовый счет 18.01, чтобы указать, что это возврат, и доходы не увеличились.

Затем снова создаем «Заявку на кассовый расход» уже по верному КЭК.

Проверить правильность операций можно с помощью отчета «Справка по движению денежных средств».

Из отчета видно, что по КЭК 223 было выбытие и возврат, т.е доходы не увеличились, все отражено корректно.
Аналогичным образом можно исправлять и другие параметры, например, счет, КПС и т.д.

Если после изучения материалов вас остались вопросы, то их можно задать в комментариях к статье.

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке .

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Консультант Компании "Мэйпл" по программам 1С для государственных учреждений

Канал компании на YouTube

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Ссылка на основную публикацию
Предоставленные учетные данные конфликтуют с существующими
SuperVorchun, Сделай на компе с принтером юзверя, который не может просматривать диски, но может юзать принтер На сетевых компах запусти...
Потерял пульт от люстры что делать
Подскажите, может кто знает, недавно купили квартиру, в зале натянут потолок, с одной стороны встроенные светильники и с другой, посередине...
Почему айфон постоянно вибрирует
При каждом оповещении или предупреждении, например, о входящем звонке, iPhone начинается вибрировать, чтобы сообщить вам о нём. Это очень удобно...
При загрузке необходимых файлов произошла ошибка bethesda
Возможно у некоторых появляется ошибка, показанная выше при запуске версии TLauncher >2.0. Она означает, что необходимые файлы для лаунчера не...
Adblock detector